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股票期货中走向顶级交易员之路,交易者必备的五种思考方式

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期货股票等投机市场,交易者成千上万,但是优秀的交易者屈指可数。优秀的交易者之所以能够脱颖而出,是因为他们对于交易有着正确的思考方式。

在著名的交易书籍《海龟交易法则》中,作者列举了一个优秀的交易应该具有的正确的思考方式:

1、避免结果偏好

大多数交易员,只会对自己的结果负责,他们的精力大多数都集中在眼前的交易结果上。他们渴望每一次交易都能够胜利。因此,他们总是在寻找各种各样的“交易圣杯”。他们去挖掘所谓的消息,他们画各种各样的图形渴望知道下一根K线的走势。这一切,都是因为我们想要每一次都得到一个较好的结果。我们经常可以在市场上看到的一种形象就是,很多人都在向别人请教,XX期货品种的走势你怎么看?帮忙看下某某股票的走势会怎么变化?这些就是较为典型的“结果偏好”。他们渴望自己的交易能够“一击必中”,实现盈利。

合格的交易员应该避免结果偏好。因为他们深刻的意识到,每一次交易的结果是不确定的,可能亏损,可能盈利。他们不在乎单次交易的结果,不会把自己全部的精力放到去无限提高单次交易的成功率上,他们追求的,是在盈盈亏亏的大量交易中,累计起来正向收益预期。

也就是说,初级交易者只对单次交易结果负责,而顶级交易者,只对交易逻辑负责,不在意单次交易的结果。

2、避免近期偏好

很多交易者具有近期偏好。近期偏好的意思是,对过去的走势考虑过多。可实际上,过去的走势,对于未来,并没有足够的指导意义。

我经常举的例子就是期货市场PTA的例子。期货市场PTA在2015年之前,经常走出大的趋势行情,基本上三个月能出一波行情。根据这个历史走势,我们随便建立一套趋势跟踪的交易系统就可以获得较好的收益,而且,因为趋势常出现,曲线回撤很小,我们完全可以仓位重一些。如果我们相信了这个数据,我们完全的根据这个最近走势来交易的话。PTA在2015年之后的走势,会让我们损失惨重。因为它在接下来的3年时间内,再也没有出现像样的大波动行情。

历史如何,不代表未来如何,在期货市场上,我们唯一确定的,就是不确定性。因此,我们要避免根据近期走势的情况,做出过分优化的交易行为。

3、避免预测未来

过分的相信自己的预测,是很多人失败的根源。比如,某交易员预测行情会涨,结果行情小幅度下跌,他依然坚信着他的判断,他接续加仓。然后行情再跌,他依然不服气,觉得没有理由,然后继续死扛,最后,行情一波流畅的下跌让他爆仓。这种现象,在期货股票等投机交易市场,随处可见。

很多人整个的交易生涯,都在做一件事情:预测未来走势。他们相信,成功的交易者一定是预测未来的高手,他们翻手为云覆手为雨,对走势能够完美的把握。所谓他们才能够盈利。可实际上,他们错了,顶级的交易者大多数从不预测市场,他们只是跟随市场走势去交易而已。当然,可能也有人是在“预测市场”,但是一旦市场走势与他们的“预测”相反,他们会立即平仓认错,其实他们各种交易行为并不是真正的预测,在我看来,他们其实是在“试错”而已。

在投机交易市场中,不确定才是真相,没有人能够预测市场。能够预测市场,代表了一套无敌交易方法的诞生,代表了可以战胜市场。市场存在至今以来,从来就没有人可以做到。

4、从概率角度思考问题

预测者追求的是每一次交易都尽量赚大钱,他们非常在意自己单次交易的结果,可实际上,真正优秀的交易员永远在以概率思考问题。他们从不在意自己单次交易结果的原因在于:即使我交易了10次,只对了一次。但是我亏损的九次,每一次都只亏1块钱,而我盈利的1次可以赚20块钱。那么我依然是盈利的。决定交易最后结果的,并是单纯的胜率。而是胜率*盈亏比。

很多人对“追涨杀跌”一次感觉很厌恶,因为他们觉得,价格都创新高了,你还继续做多,你这不是找亏吗?这种思维模式,就是错误的。他们觉得,交易就是应该买入后持有,等到赚钱了平掉。可他们从来没有想过,行情之所以创新高,是因为有概率出现趋势,当前的高点,对于未来的走势而言,很有可能是一个“相对低点”。如果出现趋势,那么盈亏比将会被扩大,会导致他们盈利的爆发式增长。如果错了呢?如果真的追在了高点上呢?止损平仓就可以了。

在合格的交易者的交易过程中,追涨杀跌,做的就是概率,做的就盈亏比。

5、对自己的交易结果负责

要对自己的交易结果负责。这是很重要的一点。很多人在亏损之后,把自己的交易结果归根于外在因素上面。比如,行情被操纵了,别人给了他干扰了,市场机制不成熟,有消息是假的等等。可实际上,真正想要在交易中有一番成就的人应该明白:交易的结果是我们自己导致的。所有人面对的都是一样的市场走势,一切的亏损,一切的失败,都是因为我们自己没有做到的更好的原因。只有这样,我们才会思考自己的交易模式究竟有什么问题,才能真正的思考该如何控制风险,如何才能够真正的创造出收益。

以上,就是海龟交易法则里提出的五个基本素质,各位觉得如何?


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