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操盘交易技术分享

【投机老手经验分享】期货外汇日内短线交易怎么做?

日内交易到底有什么优势?

交易机会很多,可以快速止损,减少隔夜风险

日内交易的劣势又是什么?

你将错过长期波动及趋势,日内波动小,利润不比长线多,由于每次进场都需交付佣金,若因动荡滑点,总体进场成本费用就会偏高,日内交易必须动作快,短暂的获利机会不让你有思考的时间,日内交易更加重盯盘时间,如果守不住交易系统的纪律,你的赌博心理更容易在日内交易中暴露

日内交易者分为三种:场内交易者、机构交易者和个人交易者。

而场内交易者和机构交易者的表现一般比个人交易者好,但若是我们一般交易者要战胜他们,不妨参考以下技巧:

快速稳定地取得数据

日内交易者首先需要准备:硬设备好的电脑,好的分析软件和快速稳定不随易断网的联网速度。如果自己家里电脑无法达成,使用大厂牌的云端电脑也是不错的选择。

心理

日内交易者的最大矛盾就是:这种交易模式吸引了那些最冲动、最痴迷、最爱赌博的群体:日内交易的魅力在于我们下单之后,看市场爆发式地往我们买的方向走,几千美刀突然就进了口袋。有甚么能比日内交易还刺激? 但这种交易方式需要很高的纪律性。如果日内交易模式已经引起你的注意,在执行之前,你必须问自己几个问题:

你是否能用日内图成功交易?

如果答案是“否”,请不要做日内交易。在做日内交易之前,你至少需要有一年的成功交易经验。

你容易上瘾吗? 如果你无法理性控制自己,那么请尽量远离日内交易。因为它会让你上瘾,并摧毁你的账户。

你是否做过交易计划?你要交易多少资金?在哪个货币兑?如何选择进场和出场?如何管理风险?如何止损?如何分配你的资金?如果没有答案,不要接近日内交易。

选择市场

日内交易者必须慎选交易市场。而市场必须符合两个关键特征:就是高流动性和波动性。

流动性指每天的平均成交量:越高越好。如果你在平静市场内下单,很容易会被专业人士利用交易量不大的时候注入大笔订单而导致瞬间动荡及滑点,让你产生亏损。

波动性指平均每天的波动范围。每天最高点和最低点的距离越大,你的目标就越大。

分析和决策

假设,在经过一年或多年的磨炼后,你的仓位交易取得了优势,打算转做日内交易。那么在作出交易策略决定时,你可以运用三个过滤的原则,把长期图表的战术选择性应用在短期图表上。

用长期图表分析市场,用趋势跟踪指标,然后做策略决定:做多、做空或观望

第一道过滤:选择时区

选择你喜欢的时间周期,称为中周期。我们可以把5分钟图(M5)作为中周期。如果你愿意,可以选择高于M5的图表;时间周期尽量不要短于M5。要想远离大众,你可以选择不常用的长度,比如7分钟或9分钟。

如果你喜欢5分钟图做日内交易,那么你可以往更长的时间周期做分析。比方说M15,M30,H1。

把趋势跟踪指标用在长期图表上,跟踪它的方向做策略决定:做多、做空或观望。从M15或M30设置均线,直到所使用的参数形成的锯齿最少则完成调试。当M15时区的均线上涨时,它确认了上涨趋势,告诉你要做多或观望;当均线下跌时,它确认了下跌趋势,告诉你要做空或观望。

第二道过滤:使用指标及设置停利停损

利用均线系统

回到中周期(M5)图,沿着趋势的方向找进场点。在M5时区内设置参数为22的均线,然后画一个通道,包含95%的价格波动。当均线反映了价值认同的平均值,通道则表明了多头和空头的正常极限。若想在上涨趋势时做多,可在M5时区图中低于均线的地方买入;在下跌趋势做空,则可在均线上方做空。不要在通道上线附近做多,因为此时市场已被超买;也不要在通道下线做空,因为此时是超卖状态。

利用振荡指标

比如MACD和力量指数,去确认超买和超卖区域。当M30趋势上涨,M5图上价格和振荡指标下跌,这就反映了暂时的多头不平衡:观察是否为买入的机会。当M30趋势下跌,M5图上价格和振荡指标上涨,这反映了暂时的空头不平衡:观察是否为做空的机会。

设置安全止损点

当你的订单成立后,就需要用收盘价的思维设置止损,当M5收盘价比你的止损点低时就要出场。要想成为日内交易者,你必须有铁的纪律去执行停利停损。

第三道过滤:找进场点及是否持仓过夜

在M5图上,均线附近进场。

如果M30图上涨,在M5图上回跌到均线时买入,尤其是振荡指标超卖的时候。下跌时则反之。这比追突破好。

在通道线附近停利。

如果你在均线附近买入,那么便在通道上线附近卖出。如果你的5分钟振荡指标,比如MACD创造了新高,且相关市场也在上涨,你可以等待通道被碰到或穿过时再卖出。如果指标弱,不用等到价格碰到通道便可止损。

用通道的宽度计算你的成绩。尽量一天只交易几次,目标是赚到一天波动的三分之一。进场要谨慎,但出场要快。千万不要在市场清淡时交易。

持仓过夜

如果你白天交易了,市场对你有利,你是否要持仓过夜?周末是否可以持仓过夜?只要仓位能赚钱当然可以。持有亏钱的仓位绝对是输家才会干的事。

新手必须在当天收盘前平仓,不过有经验的专业人士可以选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点,第二天通常会超过它;如果市场的收盘价是底部,通常第二天会跌至更低的地方。这些经验不是绝对的,如果当晚有利空消息袭击,昨日收高的市场第二天开盘可能便会迅速走低。这就是为什么只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。

你还可以取得你交易的历史数据。把它做成Excel,然后检视以下问题:

每当市场收盘比最高点高5个基点以内,第二天它到达新高的次数是多少?第二天涨到了多高?每当市场收盘价比最低点低5个基点以内,又是如何?第二天最低到哪里?得出答案后,再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何,以此类推。

专业人士喜欢长期在同一个市场交易,而业余选手则是来了又去。专业人士在同样的模式中成长,如果要像他们那样交易,你必须找到这些模式,并用数字计算。你的决策必须建立在事实和概率的基础上,而不是你的胆量和希望。

开盘后交易区间的突破

对于专业交易者来说,最忙的时间段是开盘后半小时和收盘前半小时。

专业交易者关注开盘价,因为他们要和当天保持平衡。如果总体买单比卖单多,场内开盘就高,逼大众支付高价。专业人士在比较高的位置下单做空,这样当市场第一次下跌时他们就赚钱了。如果总体卖单比买单多,专业人士就把开盘价开低,下单买入,当市场第一次反弹时就兑现利润。

等到头天晚上的大量订单被执行以后,成交量开始下跌,波动减小。此时,专业交易者便会根据开盘后交易区间的宽度,推测市场下一步怎么走。若开盘后交易区间很宽,比如是过去一个月平均日波动的80%,那么很可能达到当天的最高点和最低点。专业人士会在底部附近买入,在顶部附近做空。而如果开盘后交易区间很窄的话,则说明市场将要突破它,形成当天新的趋势。

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